Gestion cobros y pagos

Con este paso, se procederá a realizar la Importación de extractos bancarios según la normativa C43 de la Asociación Española de Banca, lo que permite la conciliación automática de cobros y pagos a través de banco.

Veamos los pasos:

Contabilidad y Finanzas->Configuración->Extractos bancarios C43->Asistente de importación de conceptos de extractos.

Tal y como se detalla en la imagen adjunta:

Una vez ejecutado el asistente nos aparece la siguiente relación de conceptos:

El siguiente paso, es cargar el archivo del banco:

Contabilidad y Finanzas->Codificación de asientos->Asientos por extractos bancarios->Nuevo extracto bancario.

En este caso deberemos cumplimentar los datos siguientes:

• Diario: Diario del banco al que anotar las líneas importadas.
• Periodo:

Y por último guardamos. (hay que guardar los objetos sobre los que trabajos si queremos utilizar los botones laterales)

Una vez guardado, ya podemos pinchar en acciones y proceder a importar el extracto bancario, tal y como se detalla en la imagen adjunta:

En este caso, deberemos seleccionar el archivo que hemos descargado de nuestra entidad bancaria, y especificar las opciones de conciliación automática que más nos interesen de la relación detallada, tal y como se muestra en el gráfico anterior.

• Conciliar por referencia y cantidad.
• Conciliar por NIF y cantidad.
• Conciliar por cantidad
• Conciliar ordenes de pago por total

Observaciones

• Si no podemos cargar el fichero de nuestra entidad financiera, habrá que introducir los conceptos del extracto bancario, de manera manual dentro del nuevo extracto bancario.
• Si los conceptos detallados por el asistente de importación de extractos bancarios no son suficientes, basta con añadir un nuevo concepto, ponerle el código correlativo, y ya estará listo, para que la siguiente vez que importemos los cuadernos desde nuestro banco se refleje el nuevo concepto.

Page 2 of 2 | Previous page